Често задавани въпроси - Осчетоводяване/Бек офис

1. Кога и къде може клиентът да види резултати от сключените от него сделки, начислената лихва, преоценка на позициите си, размер на дневните вноски и тегления?
2. Какво представлява "пренос на позиция" и как се начислява?

На следващия ден Делтасток изготвя дневни отчети за своите активни клиенти. В тях те може да видят сключените сделки, откритите позиции, натрупаната лихва, цените на затваряне за деня, дневна преоценка на позициите, текущо салдо по сметката и друга информация за промените в акаунта.

Отчетите са достъпни на следващия работен ден и могат да бъдат намерени в менюто Отчети на платформата Delta Trading или неговата web-версия на сайта на Делтасток.

Можете да отнесете всичките си запитвания относно своите дневни отчети, лихви, комисионни и т.н. към Бекофиса ни. Там ще ви бъде дадена всичката допълнителна информация, която ви е необходима, и ще получите отговор на всичките си въпроси.

"Пренос на позиция" е таксата, която ще бъде начислена в 24:00 часа, ако клиентът има отворена позиция във валута или благородни метали, която трябва да бъде прехвърлена за следващия ден.

Колко дълго ще държите дадена позиция отворена зависи от вашето желание. Обърнете внимание, че суап числата могат да бъдат положителни и отрицателни. В първия случай, сумата за пренос на позиция бива начислявана (добавяна) към вашата сметка, докато при втория тя се приспада (удържа).

Сумата, която ще платите или ще получите за отворена позиция, зависи от валутната двойка, която търгувате, тъй като сделката с дадена валутна двойка представлява покупка на едната срещу продажбата на другата валута от двойката.

Където JPY участва във валутна двойка:

Така получената сума е във втората валута от валутната двойка. Ако сметката ви е в друга валута, необходимо е сумата да бъде преизчислена във валутата, в която се води сметката ви – това става, като се мине през съответния курс на затваряне на валутната двойка.

Пример: Сключвате сделка "купува" за 100 000 (100 лота) ЕUR/USD. Това означава, че вие купувате 100 000 ЕUR и продавате равностойността им в USD. Това се нарича "дълга" позиция. И обратно, ако сключвате сделка "продава" за 100 000 ЕUR/USD, това означава, че продавате 100 000 EUR и купувате равностойността им в USD. Това се нарича "къса" позиция.

Оставайки на дълга позиция от 100 000 ЕUR/USD за следващия работен ден, вие получавате лихва за купените от вас 100 000 ЕUR, а заплащате лихва за продадените като равностойност USD.

Ако останете на къса позиция от 100 000 ЕUR/USD за следващия работен ден, вие получавате лихва за купените от вас 100 000 USD, а заплащате лихва за продадените като равностойност EUR.

Лихвите са съобразени с практиката на световните финансови институции.

Ако лихвата на закупената от вас валута е по-висока от тази на продадената – вие получавате разликата (сумата за пренос на позиция).

И обратно, ако лихвата на закупената от вас валута е по-ниска от тази на продадената, дължите съответната разлика.

Сумата за пренос на позиция се начислява върху крайната позиция, която се пренася от предния ден.

Обърнете внимание, че валутните сделки се сключват със спот вальор (Т+2 работни дни), т. е.:

• При откриване на позиция в понеделник (6.06.2011 г.) спот вальорът е сряда (8.06.2011 г.) и съответно при закриването й във вторник (7.06.2011 г.) спот вальорът е четвъртък (9.06.2011 г.) и в дневното извлечение за вторник (7.06.2011 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за един ден (от 8.06.2011 г. до 9.06.2011 г.).
• При откриване на позиция в сряда (8.06.2011 г.) спот вальорът е петък (10.06.2011 г.) и съответно при закриването й в четвъртък (9.06.2011 г.) спот вальорът е понеделник (13.06.2011 г.) и в дневното извлечение за четвъртък (9.06.2011 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за три дни (от 9.06.2011 г. до 13.06.2011 г.).
• При откриване на позиция в петък (10.06.2011 г.) спот вальорът е вторник (14.06.2011 г.) и съответно при закриването й в понеделник (13.06.2011 г.) спот вальорът е сряда (15.06.2011 г.) и в дневното извлечение за понеделник (13.06.2011 г.) ще ви бъде начислена сума за пренос на позиция за един ден (от 14.06.2011 г. до 15.06.2011 г.).

За възникнали въпроси, различни от тези описани по-горе, моля попълнете нашия  формуляр за обратна връзка.