Foire aux questions – Comptabilité/Back office

1. Où et quand le client peut-il voir les résultats des transactions, les taux d’intérêt, le rajustement des positions, le montant total des versements et les dépôts journaliers ?
2. Que est-ce que le « rollover » et comment est-il calculé ?

Deltastock AD prépare des relevés journaliers pour ses clients actifs le jour ouvrable suivant. Donc, les clients peuvent consulter ces relevés pour voir leurs transferts, leurs positions ouvertes, les taux d’intérêt, les prix de clôture journaliers, le rajustement journalier des positions, le solde actuel et tout autre renseignement concernant les mouvements sur leurs comptes.

Les relevés sont préparés le jour ouvrable suivant et sont disponibles dans le menu « Relevés » de la plateforme Delta Trading ou par la version Web sur le site Internet.

Vous pouvez poser toutes vos questions concernant vos relevés journaliers, intérêts, commissions, etc. à notre Back Office. Là vous pouvez obtenir tout renseignement complémentaire et trouver une réponse à toutes vos questions.

Le rollover est un frais calculé à minuit, lorsque le client possède une position ouverte à transférer au jour suivant.

Vous décidez combien de temps vous tiendrez vos positions ouvertes. Veuillez noter que les numéros de Swap peuvent être positifs ou négatifs. Si le Swap est positif, le rollover est ajouté à votre compte, sinon il sera respectivement déduit de votre compte.

Les frais que vous payerez pour garder votre position ouverte dépendent de la paire de devise que vous négociez, puisque la transaction de certaines paires de devises est simultanément l’achat d'une devise et la vente de l’autre.

Dans les paires dont l’une des devises est la JPY:

De cette manière, le montant est calculé en devise, différente de celle du compte. Voilà pourquoi il est nécessaire que la position est re-calculée dans la devise du compte en convertissant le prix de clôture pour cette devise.

Example: Vous clôturez une position « Achat » d’une taille de 100’000 EUR/USD. C’est-à-dire vous achetez EUR 100’000 et vendez l’équivalent en USD. C’est une position longue. Inversement, si vous clôturez une position « Vente » de 100'000, i.e. vous vendez EUR 100'000 et achetez l’équivalent en USD, c’est une position "courte".

Si vous décidez de garder votre position longue de 100'000 EUR/USD pour le jour prochain, vous accumulez un taux d’intérêt pour l’achat de 100'000 EUR et respectivement vous payez un taux d’intérêt pour la vente de l’équivalent en USD.

Si vous décidez de garder votre position courte de 100'000 EUR/USD pour le jour prochain, vous accumulez un taux d’intérêt pour l’achat de 100'000 USD, alors que vous payez un taux d’intérêt pour la vente de l’équivalent en EUR.

Votre taux d’intérêt est en conformité avec les pratiques des meilleurs établissements financiers.

C’est plus facile à calculer que si le taux d’intérêt de la devise que vous avez achetée est supérieur à celle vous avez vendue, vous gardez la différence (le rollover).

Inversement, si le taux d’intérêt de la devise que vous avez achetée est inférieur à celle que vous avez vendue, vous devez payer la différence.

Le rollover est facturé sur la position transférable du jour précédent.

Veuillez noter que les ordres forex sont exécutés d'une valeur au comptant /T+2 jours ouvrables/, c'est à dire:

• La valeur au comptant d'une position ouverte lundi /le 6 juin 2011/ est mercredi /le 8 juin 2011/. Par analogie, la clôture de la même position mardi /le 7 juin 2011/ aura comme valeur au comptant jeudi /le 9 juin 2011/. D'ici, les frais de rollover à votre relevé journalier pour mardi /le 7 juin 2011/ apparaîtra un montant facturé pour le transfert /rollover/ de cette position pour la période d'un jour ouvrable
• La valeur au comptant d'une position ouverte mercredi /le 8 juin 2011/ est vendredi /le 10 juin 2011/. Par analogie, la clôture de la même position jeudi /le 9 juin 2011/ aura comme valeur au comptant lundi /le 13 juin 2011/. D'ici, les frais de rollover à votre relevé journalier pour jeudi /le 9 juin 2011/ apparaîtra un montant facturé pour le transfert /rollover/ de cette position pour la période de trois jours ouvrables.
• La valeur au comptant d'une position ouverte vendredi /le 10 juin 2011/ est mardi /le 14 juin 2011/. Par analogie, la clôture de la même position lundi /le 13 juin 2011/ aura comme valeur au comptant mercredi /le 15 juin 2011/. D'ici, les frais de rollover à votre relevé journalier pour lundi /le 13 juin 2011/ apparaîtra un montant facturé pour le transfert /rollover/ de cette position pour la période d'un jour ouvrable.

Pour poser des questions dont vous ne trouvez pas les réponses ci-dessus, veuillez remplir notre formulaire d'avis et commentaires.