ポジション計算等について良くある質問と回答

1. 決済したポジションの結果損益、得られた金利、調整分、日別資金移動履歴、入金金額をいつ、どこで見ることが出来ますか？
2. 「ロールオーバー」とは何ですか？また、それはどのように計算しますか？

翌営業日に、デルタストックはクライアントのデイリーレポートをご用意致します。そのレポートで、決済、保有ポジション、獲得金利、決済レート、調整額、現在の口座残高、その他情報を確認することが出来ます。

レポートの明細は、翌営業日、デルタトレーディングの「ステートメントメニュー(Statements Menu)」から閲覧可能です。

お客様は、日別取引明細や利息、手数料など全てについてデルタストック担当者に問い合わせることが出来ます。また、ご相談を受けた際に、一緒に問題解決に当たることも致します。

ロールオーバーとは、保有ポジションを翌日に持ち越し決済期限を繰り延べすることをいい、その場合はスワップ金利が発生します。

ポジションをどれくらいの期間保有するかは、トレーダー自身が決めます。スワップ金利は、プラスになるときもあれば、マイナスになる場合もあることに注意して下さい。プラスの時は、スワップ金利分が取引口座に入ってきます。逆にマイナスの場合は、日毎スワップ金利を支払わなければなりません。

FX取引は、ある通貨で別の通貨を売買することなので、保有するポジションから得る(もしくは、支払う)スワップ金利は、通貨ペアに依存します。

通貨ペアの対に日本円(JPY)が入る場合

このように、合計金額は外貨です。これが、この通貨の終値から再計算して取引口座に正確は数字を反映させるため再調整を行う必要がある理由です。

例: 100,000 ユーロ/ドルの「買い」ポジションを保有したとします。これは、100,000ユーロを買い、そして相当金額分のドルを売ることを意味します。「買い」ポジションは、別名、「ロング」ポジションとも呼ばれます。逆に、100,000 ユーロ/ドルの「売り」ポジションは、100,000ユーロを売り、そして相当金額分のドルを買うことを意味します。「売り」ポジションは、別名、「ショート」ポジションとも呼ばれます。

もし、100,000ユーロ/ドルのロングポジションを翌日に持ち越す場合は、買った100,000ユーロ分の金利を受け取り、売ったドル分の金利を支払います。

同様に、もし、100,000ユーロ/ドルのショートポジションを翌日に持ち越す場合は、売った100,000ユーロ分の金利を支払い、買ったドル分の金利を受け取ります。

スワップ金利は、世界中の金融機関の取引レートから算定されます。

買った通貨の金利が売った通貨の金利よりも高ければ、その差(ロールオーバー/スワップ金利)を受け取ることが出来ます。

逆に、買った通貨の金利が売った通貨の金利よりも低ければ、スワップ金利を支払うことになります。

スワップ金利は、ポジションを翌日に持ち越す場合に発生します。

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