Intrebari Frecvente – Contabilitate/Back Office >

1. Cand si unde un client poate vedea rezultatul unei tranzactii inchise, rata de dobanda implicata, reevaluarea pozitiei si miscarile de cont?
2. Ce este rolloverul si cum se calculeaza?

In urmatoarea zi lucratoare, Deltastock pregateste extrasele zilnice pentru toti clientii activi. In aceste extrase clientii isi pot vedea tranzactiile, pozitiile deschise, ratele de dobanda implicate, preturile de inchidere ale zilei, ajustari zilnice, soldul curent si alte informatii referitoare la miscarile de cont.

Extrasele sunt disponibile in urmatoarea zi lucratoare si pot fi accesate din Menu-ul Extrase din platforma Delta Trading sau pe versiunea Web a platformei.

Puteti cere informatii referitoare la extrasele zilnice, rate de dobanda, comisioane, etc. Departamentului Back Office. Veti primi informatii suplimentare si astfel veti avea raspunsul tuturor nelamuririlor dumneavoastra.

Rolloverul reprezinta taxa aplicata la miezul-noptii, in cazul in care clientul are o pozitie deschisa care va fi transferata in urmatoarea zi.

Dumneavoastra decideti timpul in care veti mentine o pozitie deschisa. Aveti in vedere faptul ca punctele swap pot fi negative sau pozitive. Daca sunt pozitive rolloverul va fi adaugat la contul dumneavoastra, in caz contrar, daca sunt negative, acesta este dedus.

Taxa pe care o veti plati sau primi pentru mentinerea unei pozitii deschise peste noapte depinde de perechea valutara pe care o tranzactionati, din moment ce prin cumpararea unei anumite perechi valutare cumparati o moneda si o vindeti implicit pe cealalta.

In perechile valutare care implica JPY:

In acest caz, suma este in continuare in alta moneda. Din aceasta cauza este necesar sa fie recalculata in moneda de baza a contului prin conversia care va fi efectuata la pretul de inchidere al pietei pentru aceasta moneda.

Exemplu: Veti deschide o pozitie de cumparare de 100,000 EUR/USD. Aceasta reprezinta faptul ca ati cumparat 100,000 EUR si ati vandut suma echivalenta in USD. Aceasta pozitie este numita pozitie „long”. In caz contrar daca ati deschis o pozitie de vanzare 100,000 EUR/USD, inseamna ca ati vandut 100,000 EUR si ati cumparat suma echivalenta in USD. Aceasta pozitie este numita pozitie „short”.

Daca decideti sa mentineti pozitia long de 100,000 EUR/USD pentru ziua urmatoare, veti acumula dobanda pentru cei 100,000 EUR pe care i-ati cumparat si veti plati dobanda pentru cei 100,000 USD pe care i-ati vandut.

Daca veti decide sa mentineti deschisa pozitia short de 100,000 EUR/USD pentru ziua urmatoare veti acumula dobanda pentru cei 100,000 USD pe care ii cumparati si veti plati dobanda pentru cei 100,000 EUR pe care i-ati vandut.

Dobanda este in concordanta cu practicile institutiilor financiare internationale.

Daca dobanda valutei pe care o cumparati este mai mare decat cea pe care o vindeti, veti primi diferenta (rolloverul).

Daca dobanda valutei cumparate este mai mica decat a celei pe care o vindeti veti plati diferenta.

Rolloverul este aplicat pozitiei transferat din ziua precedenta.

Va rugam sa notati ca ordinele forex sunt executate cu data valorii spot (T 2 zile lucratoare), astfel:

• Data valorii spot pentru o pozitie deschisa Luni (06.06.2011) este Miercuri (08.06.2011). De asemenea inchiderea acestei pozitii Marti (07.06.2011) va avea data valorii spot de Joi (09.06.2011). Astfel rolloverul din extrasul zilnic pentru Marti (07.06.2011) va aparea ca suma perceputa pentru pozitia pentru o perioada de o zi lucratoare.
• Data valorii spot pentru o pozitie deschisa Miercuri (08.06.2011) este Vineri (10.06.2011). De asemenea inchiderea acestei pozitii Joi (09.06.2011) va avea data valorii spot de Luni (13.06.2011). Astfel rolloverul din extrasul zilnic pentru Joi (09.06.2011) va aparea ca suma perceputa pentru pozitie pentru o perioada de trei zile lucratoare.
• Data valorii spot pentru o pozitie deschisa Vineri (10.06.2011) este Marti(14.06.2011). De asemenea inchiderea acestei pozitii Luni(13.06.2011) va avea data valorii spot de Miercuri (15.06.2011). Astfel rolloverul din extrasul zilnic pentru Luni (13.06.2011) va aparea ca suma perceputa pentru pozitia pentru o perioada de o zi lucratoare.

Pentru alte intrebari la care nu aveti raspuns sau care nu se gasesc aici, va rugam completati formularul feedback.