Урок

Начисление процентов

Как и когда начисляются проценты в торговле CFD?

Одна из основных разниц между торговлей акциями и торговлей CFDs на акции это то, что при торговле CFDs на акции, процент начисляется, если у вас есть открытая позиция в конце рабочего дня.

При торговле на марже вы занимаете средства у своего брокера для открытия позиции. Процент на занятый капитал начисляется (добавляется) или удерживается (вычитывается), если у вас есть открытая позиция в CFDs на акции, индексы и/или ETFs, которая будет перенесена на следующий рабочий день (00:00 h EET).

Примечание: Когда торгуете CFDs на акции или ETFs при 100% марже (Cash CFDs), проценты НЕ начисляются!

Процентная ставка, определяющая дневной процент, который будете платить или получать по открытой позиции равна:

  • базисной ставке для валюты, в которой торгуется базовый инструмент в CFDs;
  • размеру премии/финансированию (с положительным или отрицательным знаком) над основной процентной ставки. Это зависит от вашей позиции (короткая она или длинная).

Примечание: Процентная ставка может быть положительным или отрицательным числом. Процентые ставки на CFDs можно найти в Тарифах процентных ставок, пошлин и комиссионных Делтасток.
Проценты рассчитываются по следующей формуле:

Процентежедневный = Количество CFDs1 × Цена закрытиятекущая × Процентная ставка
100 × 360 (or 365)

1 При расчете процентов используется количество CFDs, соответствующее начальной позиции за день.

Если у вас открыта длинная позиция, процент будет удержан с вашего счета.

Если у вас короткая позиция, процент будет добавлен к вашему счету, если процентная ставка вашей позиции положительное число. Процент будет удержан, если процентная ставка вашей позиции отрицательное число.

Сумма рассчитывается в валюте инструмента. Если ваш счет в другой валюте, то сумма процентов должна быть пересчитана в валюте счета - по соответствующей цене закрытия для валютной пары.

Примеры:

Реальные процентные ставки, премии/финансирование и цена закрытия используются - действительны 17.07.2012 г.

1) У вас открыта длинная позиция в EUGERMANY30:

a) Ваша начальная позиция 17.07.2012 г. - 5 контрактов (CFDs);

b) Цена закрытия: 6613.10 EUR;

c) Основная процентная ставка в Еврозоне: 0.75%;

d) Премия/финансирование для длинной позиции в Европейские индексы: +3.00%.

Процент = 5 CFDs × 6613.10 EUR × (0.75 + 3.00) = 3.44 EUR
100 × 360

Сумма в размере 3.44 EUR, будет удержана со счета клиента.

2) У вас открыта длинная позиция в AUSTRALIA200:

a) Ваша начальная позиция 17.07.2012 г. - 7 контрактов (CFDs);

b) Цена закрытия: 4147.81 AUD;

c) Основная процентная ставка Австралии: 3.50%;

d) Премия/финансирование за длинную позицию по Австралийские индексы: +3.00%.

Процент = 7 CFDs × 4147.81 AUD × (3.50 + 3.00) = 5.24 AUD
100 × 360

Сумма в размере 5.24 AUD, будет удержана со счета клиента.

3) У вас открыта короткая позиция по EUGERMANY30 (Процентная ставка для позиции отрицательное число):

a) Ваша начальная позиция 17.07.2012 г. - 5 контрактов (CFDs);;

b) Цена закрытия: 6613.10 EUR;

c) Основная процентная ставка в Еврозоне: 0.75%;;

d) Премия/финансирование для короткой позиции по Европейским индексам: -3.00%.

Процент = -5 CFDs × 6613.10 EUR × (0.75 - 3.00) = 2.07 EUR
100 × 360

Процент в размере 2.07 EUR, будет удержан со счета клиента.

4) У вас открыта короткая позиция по AUSTRALIA200 (Процентная ставка для этой позиции положительное число):

a) Ваша начальная позиция на 17.07.2012 - 7контрактов (CFDs);

b) Цена закрытия:4147.81 AUD;

c) Основная процентная ставка Австралии: 3.50%;

d) Премия/финансирование для короткой позиции по Австралийским индексам:-3.00%.

Процент = -7 CFDs × 4147.81 AUD × (3.50 - 3.00) = -0.40 AUD
100 × 360

Процент в размере - 0.40 AUD, будут добавлены к счету клиента.


Примечание: Мнения, отображенные здесь, только в обучающих целях и не являются мнениями Deltastock или ее служителей. Эти мнения не являются личными рекоммендациями или инвестиционными советами. Любые котировки финансовых инструментов, показанные на этой странице, только показательны и не отражают текущую ситуацию на рынке. Вы, возможно, желали бы поискать независимый совет перед тем, как войти в трансакции.