.
.
Урок

Овернайт позиции

Что такое "ролловер" и как он исчисляется?

Ролловер - это плата, основаная на ставке своп прилежащей валютной пары и начисляется или вычитается в полночь, если у вас есть открытая позиция, которую нужно перенести на следующий день.

Обратите внимание, что своп-пункты могут быть положительными или отрицательными числами. В первом случае ролловер добавляется к вашему счету, а во втором случае он вычитывается (удерживается).

Сумма, которую вы заплатите или получите за открытую позицию, зависит от валютной пары, которой торгуете, поскольку трансакция CFD любой валютной парой является покупкой одной валюты и продажей другой.

Ролловер = (Ставка своп /10,000) × Позиция × Количество дней

Когда JPY участвует в валютной паре:

Ролловер = (Ставка своп/100) × Позиция × Количество дней

Таким образом, сумма будет во второй валюте валютной пары. Если валюта вашего счета отличается от второй валюты в паре, она будет пересчитана в валюту счета, используя соответствующую цену валютной пары в конце рабочего дня.

Например: Вы входите в сделку "Купить" 1 CFD за EUR/USD (1000 единиц, 1 лот на платформе Delta Trading; 0.01 лот на MetaTrader 4). Это означает, что вы покупаете 1000 EUR и продаете их эквивалент в USD. Это называется "длинной" позицией. И наоборот, если вы входите в сделку "Продать" 1000 EUR/USD, это означает, что вы продаете 1000 EUR и покупаете их эквивалент в USD. Это называется "короткой" позицией.

Если вы решите оставить длинную позицию за 1000 EUR/USD (1 CFD) до следующего рабочего дня, вы получаете процент за купленные 1000 EUR, в то время как вы обязаны заплатить процент за еквивалент USD, которые вы продали.

Если вы решили оставить короткую позицию за 1000 EUR/USD до следующего рабочего дня, вы получаете проценты на эквивалент в USD, которые вы купили, а платите процент за проданные вами 1000 EUR.

Процентые ставки соответствуют лучшим практикам мировых финансовых институций.

Если процент за валюту, которую вы купили, превышает процент за валюту, которую вы продали, вы получите разницу (сумму ролловера).

И наоборот, если процент за купленную вами валюту, ниже процента проданной валюты, то вы заплатите соответствующую разницу.

Ролловер начисляется на конечную позицию, которая переносится с предыдущего дня.

Обратите внимание, что сделки за CFDs на валютные пары исполняются с датой валютирования спот (Т + 2 рабочих дня), то есть:

  • Для позиции открытой в понедельник (04.06.2018) датой валютирования спот является среда (06.06.2018). Если закроете эту позицию во вторник (05.06.2018) дата валютирования спот будет в четверг (07.06.2018). Таким образом, такса ролловер в вашем дневном отчете за вторник (05.06.2018) появится как удержанная сумма за перенос (ролловер) этой позиции за один рабочий день (с 06.06.2018 на 07.06.2018).
  • Датой валютирования спот за открытую в среду (06.06.2018) позицию это пятница (08.06.2018). Если закроете эту позицию в четверг (07.06.2018), дата валютирования спот будет в понедельник (11.06.2018). Таким образом такса ролловер в вашем дневном отчете за вторник (07.06.2018) появится как удержанная сумма за перенос (ролловер) этой позиции за три рабочих дня (с 07.06.2018 до 11.06.2018).
  • Датой валютирования спот для позиции, открытой в пятницу (08.06.2018), является вторник (12.06.2018). Если решите закрыть эту позицию в понедельник (11.06.2018), дата валютирования спот будет в среду (13.06.2018). Таким образом такса ролловер в вашем дневном отчете за понедельник (11.06.2018) появится как удержанная сумма за перенос (ролловер) этой позиции за один рабочий день (с 12.06.2018 на 13.06.2018).

Примечание: Информация, отображенная на этой странице, предоставлена только в образовательных целях и не является персональной рекоммендацией или инвестиционным советом. Все котировки финансовых инструментов в примерах только в справочных целях и не отображают настоящую ситуацию рынка.