F.A.Q. – Бэк офис

1. Когда и где можно увидеть результат закрытых транзакций, процентную ставку, переоценки позиции, сумму дневных взносов и депозитов?
2. Что такое “перенос позиции (rollover)” и как его вычислить?

Когда и где можно увидеть результат закрытых транзакций, процентную ставку, коррекцию позиции, сумму дневных взносов и депозитов?

На следующий рабочий день АО "Делтасток" подгатавливает дневные отчеты для своих активных клиентов. В них они могут видеть свои транзакции, окрытые позиции, процентные ставки, цена закрытия, дневные коррекции, текущий баланс и другую информацию об изменениях в их счетах.

Отчеты предоставляются на следующий рабочий день и видны в меню Выписки Delta Trading или ее веб-базированную версию на сайте.

Вы можете отправить все ваши вопросы относительно дневных отчетов, процентов, комиссий и т.п. нашему бэк-офису. Там вы получите дополнительную информацию и совместно найдете ответы на интересующие вас вопросы.

Что такое “перенос позиции (rollover)” и как его вычислить?

Rollover – это сумма, которая добавляется или снимается со счета в 24:00 часа, если у клиента есть открытая позиция, которую надо перенести на следующий день.

Вы решаете, как долго будете держать свою позицию открытой. Имейте в виду, что своп-пункты могут быть положительными или отрицательными. В первом случае, ролловер (rollover) добавляется к Вашему счету, а во втором случае эта сумма снимается с Вашего счета.

Сумма, которую Вы получаете или платите за открытую позицию зависит от торгуемой Вами валютной пары, так как торговля определенной валютной парой означает покупку одной валюты и продажа другой.

Комиссия за перенос позиции = (Своп-пункт /10,000) x Позиция x Число дней

Для кроссов, в которых участвует JPY:

Комиссия за перенос позиции = (Своп-пункт /100) x Позиция x Число дней.

Полученная сумма будет во второй валюте из валютной пары. Если Ваш счет в другой валюте, сумма должна быть повторно вычислена в базовой валюте Вашего счета, при чем используется соответствующий курс закрытия валютной пары.

Пример: Вы закрываете длинную позицию объемом 100,000 по EUR/USD. Это означает, что Вы покупаете 100,000 EUR и продаете USD. И наооборот, если Вы закрываете транзакцию на “продажу” 100,000 EUR/USD, это означает, что Вы продаете 100,000 EUR и покупаете ее эквивалент в USD. Это называется “короткая” позиция.

Если Вы решите оставить длинную позицию 100,000 EUR/USD за следующий день, Вы накапливаете процент за те 100,000 EUR, которые Вы купили, и платите процент за эквивалент суммы в долларах, которую продали.

Если Вы решили оставить короткую позицию объемом 100,000 по EUR/USD за следующий день, Вы получаете процент за купленные 100,000 USD, и соответственно, платите процент за эквивалент суммы в EUR, которую продали.

Процентные ставки согласованы с практикой мировых финансовых институций.

Если процент валюты, которую купили превышает процент проданной, Вы получите разницу (ролловер).

И наоборот, если процент купленной Вами валюты ниже, чем процент проданной, с Вашего счета снимается соответствующая разница.

Сумма за перенос позиции начислеяется на конечную позицию, которая переносится на следующий день.

Пожалуйста, обратите внимание, что ордера с валютой выполняютсь со спот датой валютирования (Т+2 рабочих дней), а именно:

• Датой спот для позиции, открытой в понедельник (6/6/2011) является среда (8/6/2011). Кроме того, закрытие позиции во вторник (7/6/2011) будет с датой валютирования в четверг (9/6/2011). Поэтому плата за перенос позиции в вашем дневном отчете за вторник (7/6/2011) будет выглядеть так - взимается сумма за перенос (ролловер) позиции за один рабочий день.
• Дата спот для позиции, открытой в среду (8/6/2011), в пятницу (10/6/2011). Кроме того, закрытие позиции в четверг (9/6/2011) будет иметь дату спот в понедельник (13/6/2011). Поэтому плата за перенос позиции в вашем дневном отчете за четверг (9/6/2011) будет выглядеть так - взимается сумма за перенос за три рабочих дня.
• Датой спот для позиции, открытой в пятницу (10/6/2011) является вторник (14/6/2011). Кроме того, закрытие позиции в понедельник (13/6/2011) будет иметь дату спот в среду (15 / 6 / 2011). Поэтому перенос плату за перенос позиции в вашем дневном отчете за понедельник (13/6/2011) будет выглядеть так - взимается сумма за перенос (ролловер) позиции за один рабочий день.

Если у вас возникнут вопросы, ответы на которых не нашли на этой странице, пожалуйста, используйте нашу форму для обратной связи.