F.A.Q. Contabilidad y Back Back Office

1. Donde y cuando puede el cliente cerrar los resultados de transacciones, tipos de interés cobrados, ajuste de posición cantidad de cuotas diarias y depósitos?
2. ¿Qué es un rollover y cómo se calcula?

El siguiente día laboral, DeltaStock prepara informes diarios para sus clientes acticos. Allí pueden ver las transacciones, cuentas abiertas, el tipo de interés, precio por cierre del día de operaciones, ajustes, balance actual y más información sobre los cambios actuales en su cuenta.

Los datos están disponibles al siguiente día de la operación y se pueden ver en el menu de statements del menu de Delta Trading o en la versión página web de Deltastock.

Puedes consultar todas tus preguntas sobre intereses, comisiones, etc a Back Office. Allí obtendrás toda la información y podrás buscar la respuesta a todas tus preguntas.

Rollover es la comisión que se cobra por mantener una operación abierta un día que abrirá el día siguiente.

Tú decides cuanto tiempo quieres mantener la posición abierta. Por favor recuerda que el swap puede ser positivo o negativo. En el primer caso por ejemplo el rollover se añadirá a su cuenta mientras que en el segundo caso se deducirá.

La comisión que pagarás por mantener la posición abierta depende del cruce de divisa con el que operes ya que la transacción de un cruce de divisas es la compra de una divisa y la venta de otra divisa.

Cuando JPY participa en el cruce de divisa:

De esta forma, la suma se mantiene en la divisa extranjera. Esta es la razón por lo que es necesario volver a calcularlo en la divisa de la cuenta con un valor aproximado del cambio para esta divisa.

Ejemplo: Cierras una "compra" de 100,000 EURUSD. Esto quiere decir que compras 100,000 EUR y vendes la misma cantidad en USD. Esto se llama una posición larga. Contrariamente si cierras una "venta" de una transacción de 100,000 EURUSD, significa que vendes 100,00 EUR y compras el equivalente en USD. Esto se llama una venta a corto.

Sí decidieses mantener la posición larga de 100,000 EURUSD hasta el próximo día, habrás acumulado un interés sobre los 100,000 que has comprado, mientras que pagas intereses sobre los USD que equivalen a los que has vendido.

Si decidieras mantener una posición corta de 100,000 EURUSD para el próximo día habrás acumulado intereses sobre los 100,000 USD que has comprado, aunque pagas los intereses por los EUR equivalentes a los que has vendido.

Su interés es compatible con las mejores prácticas de las instituciones financieras globales.

Sí los intereses de la divisa que ha comprado excede aquel que el que se ha vendido, obtienes la diferencia (el rollover).

Contrariamente, sí el interés de la divisa que compró es inferior que el que vendió, deberá la diferencia correspondiente.

El Rollover se aplica en la posición final transferible del día anterior.

Por Favor recuerde que las órdenes de intercambio de divisa se ejecutan con el valor spot con fecha a T 2 días laborables, ejemplo:

• La fecha del valor Spot para una posición abierta el lunes (6/6/2011) es el miercoles (8/6/2011). Sí cerramos la misma posición el martes (7/6/2011) el valor del spot ser calculará el Jueves (9/6/2011). Por lo tanto la comision del rollov er de su statement diario para martes (7/6/2011) aparecerá el cargo por la transferencia (rollover) de esta posición por el periodo de un día laboral.
• La fecha de un valor spot abierta un Miércoles (8/6/2011) será el viernes (10/6/2011) Como el cierre de la posición del jueves (9/6/2011) tendrá un valor spot el lunes (13/6/2011). Por lo tanto la comisión del rollover se encontrará en su daily statement para el jueves (9/6/2011) que aparecerá cargado el montante requerido para la transferencia(rollover) de esta posición por un periodo de tres días.
• El valor del spot para una posición abierta un viernes (10/6/2011) es el martes(14/6/2011) Como cerrando la misma posición el lunes (13/6/2011) tendremos un valor spot el miercoles (15/6/2011). Por lo tanto la tarifa del rollover estará disponible en su daily statement para el lunes (13/6/2011) cuando aparezca cargado la cantidad de comision por la operación (rollover) durante un día.

Para las preguntas que se les ocurren y no aparecen en esta lista, por favor rellene nuestro formulario de dudas.