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Exchange Traded Funds (ETFs)Durante los años, los Fondos que Cotizan en Bolsa (ETFs) se han hecho unos de los productos de inversión que más rápido ha crecido por todo el mundo. Éstos están estructurados de una manera semejante a la de los fondos comunes pero los inversores los pueden negociar como si fueran acciones individuales. La idea de los ETFs es que éstos controlan la ejecución y retención de un índice de garantías especialmente predefinido, asegurando a los inversores la oportunidad de comprar un cartera diversificada como si fuera una acción individual a un precio más bajo que al comprar cada garantía por separado. A diferencia de los índices los ETFs son negociados como acciones en la Bolsa de Valores. Los ETFs no garantizan el rastreo exacto del movimiento del índice porque representan un producto sintético con el propósito de rastrear los movimientos del precio del índice subyacente más cercanos. Algunos de los mayores beneficios relacionados con los ETFs son la eficiencia de los tributos y de los costes, la transparencia, liquidez y diversificación. Hoy día más de un millón de personas aprovechan el poder de los ETFs por la impelementación de numerosas estrategías de inversión. Se cree ampliamente que el aumento de ETFs en el mercado seguirá en el futuro para que los inversores conozcan los beneficios de los ETFs en mejor medida. Como los ETFs tienen una popularidad explosiva y resultan unos de los instrumentos más flexibles y multi-propósito de inversión disponibles, Deltastock AD planea ofrecer a sus clientes cada vez más de estos instrumentos financieros únicos. ETFs actualmente ofrecidos por Deltastock
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| TOP DIEZ HOLDINGS 31/12/2008 | ||||
| VALOR | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | Exxon Mobil Corp | Materiales Básicos | EEUU | 5.16% |
| 2 | Procter & Gamble Co | Productos Principales de Consumo Masivo | EEUU | 2.35% |
| 3 | General Electric Co | Conglomerados | EEUU | 2.16% |
| 4 | AT&T Inc. | Tecnología | EEUU | 2.13% |
| 5 | Johnson & Johnson | Productos para la salud | EEUU | 2.11% |
| 6 | Chevron Corp New | Materiales Básicos | EEUU | 1.91% |
| 7 | Microsoft Corp | Tecnología de la Información | EEUU | 1.89% |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc. | Servicios | EEUU | 1.59% |
| 9 | Pfizer Inc. | Productos para la salud | EEUU | 1.52% |
| 10 | JPMorgan & Chase & Co | Servicios Financieros | EEUU | 1.50% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/12/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | SPY | 1 | Tecnología de la Información | 15.30% |
| Activos Totales Netos (Bil) | 79.60 | 2 | Productos para la salud | 14.77% |
| Número de los Holdings | 505 | 3 | Energía | 13.31% |
| Divisa | USD | 4 | Servicios Financieros | 13.26% |
| Cobertura | EEUU | 5 | Productos Principales de Consumo Masivo | 12.85% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Industriales | 11.07% |
| 7 | Bienes de Consumo Discrecional | 8.38% | ||
| 8 | Servicios Públicos | 4.23% | ||
| 9 | Telecomunicaciones | 3.83% | ||
| 10 | Materiales | 2.99% | ||
ETF PowerShares QQQ Trust Index (Symbol QQQQ)
PowerShares QQQ™, formerly known as "QQQQ" or the "NASDAQ-100 Index Tracking Stock®", is based on the Nasdaq-100 Index®. The Index includes 100 of the largest domestic and international nonfinancial companies listed on the Nasdaq Stock Market based on market capitalization. The portfolio is rebalanced quarterly and reconstituted annually. Because it curbs the risk that comes with investing in individual stocks, the QQQQ is a great way to invest in the long-term prospects of the technology industry. It is also known as "cubes" or the "quadruple-Qs".
| TOP DIEZ HOLDINGS 29/01/2009 | ||||
| VALOR | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | Apple Inc. | Tecnología | EEUU | 10.68% |
| 2 | QUALCOMM Inc. | Tecnología | EEUU | 6.49% |
| 3 | Microsoft Corp | Tecnología | EEUU | 4.99% |
| 4 | Google Inc. | Tecnología | EEUU | 4.63% |
| 5 | Gilead Sciences Inc. | Productos para la salud | EEUU | 4.20% |
| 6 | Oracle Corp | Tecnología | EEUU | 3.50% |
| 7 | Cisco Systems Inc. | Tecnología | EEUU | 3.09% |
| 8 | Research In Motion Ltd. | Tecnología | EEUU | 2.87% |
| 9 | Amgen Inc. | Productos para la salud | EEUU | 2.51% |
| 10 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | Productos para la salud | EEUU | 2.48% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 29/01/2009 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | QQQQ | 1 | Tecnología de la Información | 59.47% |
| Activos Totales Netos (Bil) | 11.87 | 2 | Productos para la salud | 19.98% |
| Número de los Holdings | 100 | 3 | Bienes de Consumo Discrecional | 12.59% |
| Divisa | USD | 4 | Industriales | 5.38% |
| Cobertura | EEUU | 5 | Productos Principales de Consumo Masivo | 1.27% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Telecomunicaciones | 0.69% |
| 7 | Materiales | 0.63% | ||
ETF Diamond Trust, Series 1 (Symbol DIA)
El propósito del instrumento es proporcionar resultados de inversión que antes de los gastos, en general corresponden con el precio y el rendimiento del Índice industrial Dow Jones (DJIA). Estos holdings de inversión de fondo común constan de las 30 acciones en el DJIA, que es diseñado para capturar el rendimiento del precio de las 30 acciones estadounidenses de primera clase. Para mantener la correspondencia entre la composición y los pesos de las acciones retenidas por el Trust y las acciones componentes del DJIA, los fideicomisarios ajustan el cartera de vez en cuanto para conformarlo con los cambios periódicos en la identidad y/o los pesos relativos de los índices de las garantías normalmente dentro de 3 díás hábiles antes o después del día para el que tales cambios están programados a suceder.
| TOP DIEZ HOLDINGS 30/11/2008 | ||||
| GARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | IBM Corp | Tecnología | EEUU | 7.34% |
| 2 | ExxonMobil Corporation | Energía | EEUU | 7.21% |
| 3 | Chevron Corporation | Energía | EEUU | 7.11% |
| 4 | 3M Company | Conglomerados | EEUU | 6.02% |
| 5 | Procter & Gamble Company | Productos de Consumo Masivo | EEUU | 5.79% |
| 6 | McDonald's Corporation | Servicios de Consumo Masivo | EEUU | 5.29% |
| 7 | Johnson & Johnson | Productos para la Salud | EEUU | 5.27% |
| 8 | Wal-Mart Stores, Inc. | Servicios de Consumo Masivo | EEUU | 5.03% |
| 9 | Tecnologías Únidas | Conglomerados | EEUU | 4.37% |
| 10 | Coca-Cola Company | Productos de Consumo Masivo | EEUU | 4.22% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 30/11/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | DIA | 1 | Materiales Industriales | 22.69% |
| Activos Netos Totales (Bil) | 8.97 | 2 | Energía | 14.33% |
| Nùmero de los Holdings | 30 | 3 | Productos de Consumo Masivo | 12.93% |
| Divisa | USD | 4 | Servicios de Consumo Masivo | 12.40% |
| Cobertura | EEUU | 5 | Equipo Físico | 11.76% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Productos para la Salud | 9.16% |
| 7 | Servicios Financieros | 7.16% | ||
| 8 | Telecomunicaciones | 5.51% | ||
| 9 | Medios de comunicación | 2.03% | ||
| 10 | Software | 1.82% | ||
Lyxor ETF Bel 20 (Symbol BEL/b)
Lyxor ETF Bel 20 (Símbolo BEL/b) Lyxor ETF BEL 20 es un compartimiento del SICAV, UCITS I & III Franceso atacador, enumerado y negociable en la Bolsa de Valores. Éste refleja la evolución del ìndice BEL 20. El índice BEL 20 es un ìndice de canasta y diseminado a tiempo real, que controla la evolución de los precios de los 20 valores Belgos más líquidos. Los valores en el ìndice están pesados en acuerdo con sus capitalizaciónes, ajustadas a la ¨flotación libre¨ utilizando el sistema de flotación libre FTSE. La metodología total de la construcción del índice está disponible enwww.euronext.com.
Los ETFs son fondos vinculados con índices negociables en tiempo real durante el horario de oficina del Mercado Europeo de una manera tan fácil, como si fueran acciones ordinarias. Su propòsito es simple: repetir de la manera más perfecta posible la representación de un índice o de una selección de valores. Estos productos están fácilmente accesibles y flexibles. Sus numerosas aplicaciones estratègicas las hacen una herramienta perfecta para todo tipo de inversores.
Sitio web de la compañía: http://www.lyxoretf.com/en/index.php.
| TOP DIEZ HOLDINGS 31/12/2008 | ||||
| GARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | GDF Suez | Servicios Públicos | Bélgica | 24.21% |
| 2 | Anheuser-Busch Cos | Alimentos y Bebidas | Bélgica | 10.53% |
| 3 | Groupe Bruxelles Lambert | Servicios Financieros | Bélgica | 8.47% |
| 4 | Delhaize | Venta al por menor | Bélgica | 8.16% |
| 5 | Belgacom | Telecomunicaciones | Bélgica | 7.68% |
| 6 | KBC | Bancos | Bélgica | 6.33% |
| 7 | Solvay | Productos Químicos | Bélgica | 5.81% |
| 8 | UCB | Productos para la Salud | Bélgica | 4.34% |
| 9 | Colruyt | Venta al por menor | Bélgica | 4.24% |
| 10 | Dexia | Bancos | Bélgica | 3.79% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/12/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | BEL/b | 1 | Servicios Públicos | 24.21% |
| Activos Netos Totales (Bil) | 32.680 | 2 | Servicios Financieros | 14.09% |
| Nùmero de los Holdings | 20 | 3 | Venta al por menor | 12.40% |
| Divisa | EUR | 4 | Bancos | 11.83% |
| Cobertura | Bélgica | 5 | Telecomunicaciones | 10.69% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Alimentos y Bebidas | 10.53% |
| 7 | Productos Químicos | 9.04% | ||
| 8 | Productos para la Salud | 5.25% | ||
| 9 | Bienes y Servicios Industriales | 1.59% | ||
| 10 | Materias Primas | 0.36% | ||
Lyxor ETF CAC 40 (Symbol LXCAC40)
Lyxor ETF CAC 40 es un Fondo Común Francés, enumerado y negociable en Euronext. El fondo refleja la evolución del índice CAC 40. El índice CAC 40 es un índice pesado por la capitalización del mercado tipo ¨flotación libre¨ y consiste de acciones emitidas por 40 compañías elegidas entre las 100 acciones mayores y más negociadas en Euronext París. La metodología completa de la construcción del índice está disponible en www.euronext.com.
Los ETFs son fondos vinculados con índices negociables en tiempo real durante el horario de oficina del Mercado Europeo de una manera tan fácil, como si fueran acciones ordinarias. Su propòsito es simple: repetir de la manera más perfecta posible la representación de un índice o de una selección de valores. Estos productos están fácilmente accesibles y flexibles. Sus numerosas aplicaciones estratègicas las hacen una herramienta perfecta para todo tipo de inversores.
Sitio web de la compañía: http://www.lyxoretf.com/en/index.php.
| TOP DIEZ HOLDINGS 31/12/2008 | ||||
| GARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | Total S.A. | Petróleo y Gas Natural | Francia | 15.65% |
| 2 | Sanofi Aventis | Productos para la Salud | Francia | 8.10% |
| 3 | GDF Suez | Servicios Públicos | Francia | 7.88% |
| 4 | France Telecom | Telecomunicaciones | Francia | 6.64% |
| 5 | Vivendi | Medios de comunicación | Francia | 4.62% |
| 6 | Axa | Seguros | Francia | 4.49% |
| 7 | BNP Paribas | Bancos | Francia | 4.45% |
| 8 | Ste Generale | Bancos | Francia | 3.55% |
| 9 | Danone | Alimentos y Bebidas | Francia | 3.39% |
| 10 | CARREFOUR | Venta al por menor | Francia | 2.96% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/12/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | LXCAC40 | 1 | Petróleo y Gas Natural | 15.65% |
| Activos Netos Totales (Bil) | 3,169,830 | 2 | Servicios Públicos | 11.87% |
| Nùmero de los Holdings | 40 | 3 | Bancos | 9.82% |
| Divisa | EUR | 4 | Productos para la Salud | 9.30% |
| Cobertura | Francia | 5 | Telecomunicaciones | 6.64% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Construcción & Materiales | 6.55% |
| 7 | Bienes y Servicios Industriales | 5.37% | ||
| 8 | Medios de comunicación | 5.13% | ||
| 9 | Alimentos y Bebidas | 5.06% | ||
| 10 | Productos de Consumo Masivo | 5.05% | ||
| 11 | Seguros | 4.49% | ||
| 12 | Venta al por menor | 3.56% | ||
| 13 | Productos Químicos | 2.90% | ||
| 14 | Materias Primas | 2.31% | ||
| 15 | Automóviles& Partes | 1.77% | ||
| 16 | Tecnología | 1.64% | ||
| 17 | Servicios Financieros | 1.48% | ||
| 18 | Viajes & Ocio | 1.40% | ||
Lyxor ETF DAX (Symbol LXDAX)
Lyxor ETF DAX (Símbolo LXDAX) Lyxor ETF DAX es un compartimiento del Fondo Común Sicav de Luxemburgo, atacador de UCITS I & III, enumerado y negociable en los Mercados de Valores. El fondo refleja la evolución del ìndice DAX30, calculado por Deutsche Boerse. El DAX ® refleja el segmento de primera línea de Alemania constando de las mayores y más activamente negociadas compañías alemanas que están enumeradas en el Mercado de Valores de Frankfurt (FWB). Sus 30 componentes emitidas han sido aceptadas en el Segmento de Estándar Primero. La metodología completa de la construcción del índice está disponible enwww.deutsche-boerse.com.
Los ETFs son fondos vinculados con índices negociables en tiempo real durante el horario de oficina del Mercado Europeo de una manera tan fácil, como si fueran acciones ordinarias. Su propòsito es simple: repetir de la manera más perfecta posible la representación de un índice o de una selección de valores. Estos productos están fácilmente accesibles y flexibles. Sus numerosas aplicaciones estratègicas las hacen una herramienta perfecta para todo tipo de inversores.
Sitio web de la compañía: http://www.lyxoretf.com/en/index.php.
| TOP DIEZ HOLDINGS 31/12/2008 | ||||
| GARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | E.On | Servicios Públicos | Alemania | 10.38% |
| 2 | Siemens | Bienes Industriales | Alemania | 9.72% |
| 3 | Allianz | Seguros | Alemania | 7.68% |
| 4 | Deutsche Telekom | Telecomunicaciones | Alemania | 7.24% |
| 5 | Bayer | Productos Químicos | Alemania | 7.18% |
| 6 | Volkswagen | Automóviles | Alemania | 6.22% |
| 7 | RWE | Servicios Públicos | Alemania | 5.86% |
| 8 | BASF | Productos Químicos | Alemania | 5.76% |
| 9 | Daimler | Automóviles | Alemania | 5.38% |
| 10 | Muenchener Rueckver | Seguros | Alemania | 5.18% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/12/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | LXDAX | 1 | Productos Químicos | 16.40% |
| Activos Netos Totales (Bil) | 276,460 | 2 | Servicios Públicos | 16.24% |
| Nùmero de los Holdings | 30 | 3 | Bienes y Servicios Industriales | 14.28% |
| Divisa | EUR | 4 | Automóviles | 13.16% |
| Cobertura | Alemania | 5 | Seguros | 12.86% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Telecomunicaciones | 7.24% |
| 7 | Tecnología | 5.15% | ||
| 8 | Bancos | 4.88% | ||
| 9 | Productos de Consumo Masivo | 2.87% | ||
| 10 | Productos para la Salud | 2.35% | ||
| 11 | Servicios Financieros | 2.24% | ||
| 12 | Viajes & Ocio | 1.16% | ||
| 13 | Venta al por menor | 0.71% | ||
| 14 | Materias Primas | 0.47% | ||
ETF iShares DJ STOXX 50 (Symbol DJStoxx50)
iShares DJ STOXX 50 intenta repetir, neto de los gastos, el Ïndice Dow Jones EURO STOXX 50, ofreciendo cobertura de la primera línea de acciones de la Eurozona y las compañías de Suiza y del Reino Unido. Este fondo puede proporcionar una base diversificada de un núcleo de valores europeos, alrededor de las cuales un mayor cartera se puede construir. Consta de 50 acciones que están negociadas en al menos un mercado de valores nacional, pero frecuentemente están negociadas en varios centros de negocio europeos. La familia del Ïndice Dow Jones Euro STOXX asegura una cobertura amplia del Mercado Europeo y es uno de los puntos de referencia más utilizados para los carteras europeos.
Sitio web de la compañía: http://uk.ishares.com/index.do.
| TOP DIEZ HOLDINGS 28/01/2009 | ||||
| GARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | BP PLC | Petróleo y Gas Natural | Reino Unido | 5.80% |
| 2 | Nestle SA-REG | Productos de Consumo Masivo | Suiza | 5.46% |
| 3 | Total SA | Petróleo y Gas Natural | Francia | 4.77% |
| 4 | Novartis AG-REG | Productos para la Salud | Suiza | 4.45% |
| 5 | Glaxosmithkline PLC | Productos para la Salud | Reino Unido | 4.21% |
| 6 | Vodafone Group PLC | Telecomunicaciones | Reino Unido | 4.16% |
| 7 | Roche Holding AG-Genusschein | Productos para la Salud | Suiza | 4.03% |
| 8 | HSBC Holdings PLC | Servicios Financieros | Reino Unido | 3.76% |
| 9 | Telefónica SA | Telecomunicaciones | España | 3.35% |
| 10 | Banco Santander SA | Servicios Financieros | España | 2.71% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 28/01/2009 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | DJStoxx50 | 1 | Servicios Financieros | 21.75% |
| Activos Netos Totales (Bil) | 915,327 | 2 | Productos para la Salud | 17.10% |
| Nùmero de los Holdings | 51 | 3 | Petróleo y Gas Natural | 13.95% |
| Divisa | EUR | 4 | Productos de Consumo Masivo | 12.31% |
| Cobertura | Europa | 5 | Telecomunicaciones | 10.74% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Materias Primas | 7.35% |
| 7 | Servicios Públicos | 5.93% | ||
| 8 | Tecnología | 4.27% | ||
| 9 | Industriales | 3.25% | ||
| 10 | Productos de Consumo Masivo | 1.63% | ||
ETF iShares FTSE 100 (Symbol isUK100)
El objetivo del Fondo iShares FTSE 100 es proporcionar un modo simple, flexible y de precio bajo de invertir en el índice FTSE 100. iShares FTSE 100 le ofrece una cobertura de aproximadamente 100 de las mayores compañìas del Reino Unido. Este fondo asegura una base diversificada de valores del Reino Unido esenciales.
| TOP DIEZ HOLDINGS 28/01/2009 | ||||
| GUARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | BP PLC | Petróleo y Gas Natural | Reino Unido | 9.03% |
| 2 | Vodafone Group PLC | Telecomunicaciones | Reino Unido | 6.79% |
| 3 | HSBC Holdings PLC | Servicios Financieros | Reino Unido | 6.65% |
| 4 | Glaxosmithkline PLC | Productos para la salud | Reino Unido | 6.26% |
| 5 | Royal Dutch Shell PLC-A SHS | Petróleo y Gas Natural | Reino Unido | 5.99% |
| 6 | Royal Dutch Shell PLC-B SHS | Petróleo y Gas Natural | Reino Unido | 4.41% |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | Productos para la salud | Reino Unido | 3.97% |
| 8 | British American Tobacco PLC | Productos de Consumo Masivo | Reino Unido | 3.61% |
| 9 | BG Group PLC | Petróleo y Gas Natural | Reino Unido | 3.12% |
| 10 | BHP Billiton PLC | Industriales | Reino Unido | 2.77% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 28/01/2009 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | isUK100 | 1 | Petróleo y Gas Natural | 23.46% |
| Activos Totales Netos (Bil) | 2,714,249 | 2 | Servicios Financieros | 15.94% |
| Número de los Holdings | 102 | 3 | Productos de Consumo Masivo | 13.91% |
| Divisa | EUR | 4 | Productos para la salud | 11.19% |
| Cobertura | Reino Unido | 5 | Productos de Consumo Masivo | 9.13% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Telecomunicaciones | 8.16% |
| 7 | Materias Primas | 7.39% | ||
| 8 | Servicios Públicos | 5.15% | ||
| 9 | Industriales | 4.43% | ||
| 10 | Tecnología | 0.59% | ||
ETF iShares Russell 2000 Index Fund (Symbol isRUSSELL2000)
El Fondo Indice iShares Russell 2000 es un fondo cotizado en bolsa incorporado en los EEUU. El Fondo intenta repetir los resultados de inversión que corresponden al desempeño del Fondo Índice Russell 2000. El Ïndice calcula el desempeño del sector de pequeña capitalización del mercado de valores de los EEUU. El fondo utiliza una estrategía de muestra representativa para probar de rastrear el índice.
El Índice Russell 2000 calcula el desempeño del segmento de baja capitalización de los valores estadounidenses. El Índice Russell 2000 es un subconjunto del Índice Russell 3000® repersentando aproximadamente 10% de la capitalización del mercado de este índice. Incluye aproximadamente 2000 de las garantías menores basadas en la combinación de su capitalización de mercado y la membresía actual del índice.
El Russell 2000 es construido para proporcionar un barómetro extenso e imparcial de la capitalización baja y es reconstituido por entero anualmente para asegurar que acciones mayores no distrorsionan el desempeño y las características de oportunidad de la capitalización baja verdadera.
| TOP TEN HOLDINGS 31/12/2008 | ||||
| GUARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | Ralcorp Holdings Inc. | Productos Principales de Consumo Masivo | EEUU | 0.44% |
| 2 | Myriad Genetics Inc. | Productos para la salud | EEUU | 0.39% |
| 3 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | Productos para la salud | EEUU | 0.37% |
| 4 | Waste Connections Inc. | Materiales & Elaboración | EEUU | 0.34% |
| 5 | Realty Income Corp | Bienes de Consumo Discrecional | EEUU | 0.31% |
| 6 | Piedmont Natural Gas Co | Energía Otra | EEUU | 0.31% |
| 7 | OSI Pharmaceuticals Inc. | Productos para la salud | EEUU | 0.30% |
| 8 | ITC Holdings Corp | Energía Otra | EEUU | 0.29% |
| 9 | Comstock Resources Inc. | Energía Otra | EEUU | 0.29% |
| 10 | Westar Energy Inc. | Energía Otra | EEUU | 0.29% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/12/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | isRUSSELL2000 | 1 | Servicios Financieros | 24.38% |
| Activos Totales Netos (Bil) | 10.69 | 2 | Productos para la salud | 15.24% |
| Número de los Holdings | 1939 | 3 | Bienes de Consumo Discrecional | 14.98% |
| Divisa | USD | 4 | Tecnología | 12.46% |
| Cobertura | EEUU | 5 | Materiales & Elaboración | 8.41% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Bienes de Producción Durables | 7.34% |
| 7 | Servicios Públicos | 5.49% | ||
| 8 | Automóviles y Transporte | 3.96% | ||
| 9 | Energía Otra | 3.76% | ||
| 10 | Productos Principales de Consumo Masivo | 3.29% | ||
ETF Deutsche Bank Commodity Index Tracking (Symbol DBC)
El producto bandera de la familia de fondos de Deutsche Bank Servicios de Materias Primas, el Fondo de Rastreo de Índices de Materias Primas de Deutsche Bank, PowerShares intenta rastrear el Índice de Liquidez de Materias Primas de Deutsche Bank. PowerShares Deutsche Bank Fondo de Rastreo del Índice de Materias Primas es un fondo de inversión incorporado en los EEUU. El Fondo inversa en materias primas como Petróleo ligero con poca azufre, diesel para calefacción, aluminio, oro, maíz y trigo. El fondo proporciona a los inversores una cobertura ampliamente diversificada de las devoluciones de los mercados de materias primas, lo que ha permitido a los inversores diversificar sus carteras de acciones y bonos.
Sitio web de la compañía: http://dbfunds.db.com.
| RESUMEN DE LOS FONDOS | PESOS BASE 30/09/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | DBC | 1 | Petróleo Ligero con Poca Azufre | 35.00% |
| Índice Subyacente | DB Commodity | 2 | Diesel para Calefacción | 20.00% |
| Número de los Holdings | 6 | 3 | Aluminio | 12.50% |
| Divisa | USD | 4 | Maíz | 11.25% |
| Activos | Materias Primas | 5 | Trigo | 11.25% |
| 6 | Oro | 10.00% | ||
ETF SPDR Gold Trust (Symbol GLD)
El ETF SPDR Fideicomiso de Oro (El Fideicomiso) antes conocido como Fideicomiso de Oro StreetTRACKS es un fideicomiso de inversión. El Fideicomiso retiene oro y de vez en cuanto emite SPDR acciones de oro en canasta en cambio de depósitos de oro y distribuye oro en conexión con reembolsos de Canastas. Una Canasta es igual a un bloque de 100,000 Acciones. El objetivo de inversión del Fideicomiso es que las Acciones reflejen el desempeño del precio medio trimestral del oro. El patrocinador del Fideicomiso es World Gold Trust Services, LLC. BNY Mellon Asset Servicing, sección del Banco de Nueva York Mellon es un miembro del Fideicomiso. HSBC Bank USA, N.A. sirve como el guardián del oro del Fideicomiso.
Sitio web de la Compañía: https://www.spdrs.com.
ETF iShares MSCI EAFE Index (Symbol EFA)
The Index has been developed by El Índice ha sido desarrollado por MSCi Inc. Como producto de bandera de los valores para el desempeño internacional de acciones. Es un índice calculado por capitalización que intenta capturar 85% de la capitalización completa del mercado (disponible públicamente). Las compañías que lo componen están ajustadas para la reserva disponible y tienen que cumplir los criterios objetivos para ser incluidos en el Índice, considerando tenencias accionarias estratégicas no disponibles y las limitaciones para la propiedad extranjera. MSCI revisa sus índices trimestralmente.
Sitio web de la Compañía: http://us.ishares.com/home.htm.
| TOP DIEZ HOLDINGS 31/12/2008 | ||||
| GARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | Nestle SA-REG | Productos Principales de Consumo Masivo | Suiza | 1.93% |
| 2 | BP PLC | Energía | Reino Unido | 1.82% |
| 3 | Novartis AG-REG | Productos para la Salud | Suiza | 1.52% |
| 4 | Total SA | Energía | Francia | 1.49% |
| 5 | HSBC Holdings PLC | Financieros | Reino Unido | 1.46% |
| 6 | Roche Holding AG | Productos para la Salud | Alemania | 1.38% |
| 7 | Vodafone Group PLC | Servicios de Telecomunicación | Reino Unido | 1.35% |
| 8 | Glaxosmithkline PLC | Productos para la Salud | Reino Unido | 1.24% |
| 9 | Telefónica SA | Servicios de Telecomunicación | España | 1.20% |
| 10 | Royal Dutch Shell PLC-A SHS | Energía | Reino Unido | 1.18% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/12/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | EFA | 1 | Financieros | 22.51% |
| Activos Netos Totales (Bil) | 31,910,000 | 2 | Industriales | 11.49% |
| Número de los Holdings | 830 | 3 | Productos Principales de Consumo Masivo | 10.11% |
| Divisa | USD | 4 | Bienes de Consumo Discrecional | 9.76% |
| Cobertura | Mundial | 5 | Productos para la Salud | 9.69% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Energía | 8.56% |
| 7 | Materiales | 7.86% | ||
| 8 | Servicios Públicos | 7.61% | ||
| 9 | Servicios de Telecomunicación | 6.98% | ||
| 10 | Tecnología de la información | 5.07% | ||
ETF Russell 1000 Index (Symbol IWD)
El fondo indexado iShares Russell 1000 rastrea los resultados de inversión que antes de los gastos, en general corresponden al precio y al rendimiento del sector de capitalización elevada del Mercado de Valores de los EEUU, como es reperesentado por el Índice Russell 1000. El índice representa las 1,000 aproximadamente mayores compañías del Índice Russell 3000.
El Índice calcula el desempeño del sector de elevada capitalización del Mercado de valores estadounidenses. Es un subconjunto del Índice Russell 3000® y sirve como el í´ndice subyacente de los Índices Russel 1000 de Crecimiento y Valores y las series de Russell Top 200 y de capitalización media. El Índice es pesado por la capitalización y representa 1,000 aproximadamente mayores compañías del Índice Russell 3000. Las compañías que lo componen están ajustadas para la reserva disponible y tienen que cumplir los criterios objetivos para ser incluidos en el Índice. La reconstitución se realiza anualmente.
Sitio web de la compañía: http://us.ishares.com/home.htm.
| TOP DIEZ HOLDINGS 31/12/2008 | ||||
| GARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | Exxon Mobil Corp | Petróleo | EEUU | 4.74% |
| 2 | Procter&Gamble Co | Bienes de Consumo Discrecional | EEUU | 2.09% |
| 3 | General Electric Co | Tecnología | EEUU | 1.92% |
| 4 | AT&T Inc | Tecnología | EEUU | 1.90% |
| 5 | Johnson&Jonson | Bienes de Consumo Discrecional | EEUU | 1.89% |
| 6 | Microsoft Corp | Tecnología | EEUU | 1.75% |
| 7 | Chevron Corp | Petróleo | EEUU | 1.72% |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc. | Productos Principales de Consumo Masivo | EEUU | 1.41% |
| 9 | Pfizer Inc | Productos para la Salud | EEUU | 1.35% |
| 10 | JPMorgan Chase&Co | Financieros | EEUU | 1.31% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/12/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | IWD | 1 | Financieros | 15.13% |
| Activos Netos Totales (Bil) | 5,720,000 | 2 | Productos para la Salud | 14.81% |
| Número de los Holdings | 989 | 3 | Tecnología | 13.63% |
| Divisa | USD | 4 | Bienes de Consumo Discrecional | 11.54% |
| Cobertura | EEUU | 5 | Productos Principales de Consumo Masivo | 9.04% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Petróleo | 8.39% |
| 7 | Servicios Públicos | 7.84% | ||
| 8 | Bienes de Producción Durables | 5.01% | ||
| 9 | Materiales y Elaboración | 4.34% | ||
| 10 | Energía Otra | 4.29% | ||
ETF US Oil Fund (Symbol USO)
El objetivo de inversión del USO es reflejar los cambios en porcentaje de las unidades del patrimonio neto (“NAV”) para enseñar los cambios en el porcentaje del precio spot del petróleo ligero con poca azufre proveído a Cushing, Oklahoma, del modo en el que ha sido calculado por los cambios del precio de los contratos de futuros de petróleo ligero con poca azufre negociado en la Bolsa de Mercancías de Nueva York ante los gastos. El cartera de USO consta de enumerados contratos de futuros de petróleo crudo y de otros futuros relacionados con el petróleo, contratos a términos y contratos de swap.
Sitio web de la compañía: http://www.unitedstatesoilfund.com.
| RESUMEN DE LOS FONDOS | PESOS BASE 09/04/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | USO | 1 | F/C WTI CRUDE FUTURE ICE MAYO09 | 698,605,520 |
| Activos Netos Totales (Bil) | 2,919,200 | 2 | F/C WS CRUDE FUTURE MAYO09 | 104,480,000 |
| CUSIP | 91232N108 | 3 | F/C WS CRUDE FUTURE JUN09 | 109,380,000 |
| ISIN | US91232N1081 | 4 | F/C WTI CRUDE FUTURE ICE JUN09 | 649,826,580 |
| Divisa | USD | 5 | F/C WTI CRUDE FUTURE MAYO09 | 661,880,800 |
| Activos | Commodities | 6 | F/C WTI CRUDE JUNIO 09 | 694,836,450 |
ETF Vanguard Total Stock Market (Symbol VTI)
El Fondo intenta rastrear el desempeño de un índice - punto de referencia que calcula el retorno de inversión general del mercado de acciones.
El Fondo utiliza un enfoque de ¨administración pasiva¨ diseñado para rastrear el desempeño del Morgan Stanley Capital International® (MSCI®) El Índice del Mercado Amplio Estadounidense que reperesenta 99.5% o más de la capitalización completa de mercado de todas las acciones ordinarias estadounidenses regularmente negociadas en las Bolsas de Valores de Nueva York y de los Estados Unidos y además del mercado extra-bursátil de NASDAQ. El Fondo típicamente retiene 1,200 – 1, 300 de las acciones en su índice – objetivo (cubriendo aproximadamente 95% de la capitalizaciónde mercado total del índice) y una muestra representativa del resto de las acciones. El Fondo retiene una colección ampliamente diversificada de garantías la cual en conjunto se aproxima al índice entero en términos de las características claves. Estas características incluyen coeficientes de la industria y capitalización de mercado, como también ciertas medidas financieras como por ejemplo proporciones de precios a los ingresos y rentabilidad por dividendo.
Al saber el estilo de inversión de un fondo, Ud puede comprender mejor cómo éste va a caber en su cartera. Esta información puede también ayudarle al construir un cartera que es ampliamente diversificado entre los mercados y menos sensible a cambios bruscos en cualquier área del mercado. Vanguard utiliza una red de 9 cajas llamada ¨caja de estilo¨ para enseñar cómo las reteciones de un fondo de valores nacionales están distribuidas por un estilo de inversión primario (crecimiento, valor o combinación) y la categoría de la capitalización de mercado (compañías de capitalización elevada, media o baja). companies).
| Estilo | ||||
| Valor | Combinación | Crecimiento | ||
| Elevada |
Capitalización de Mercado | |||
| Media |
||||
| Baja |
||||
Sitio web de la compañía: https://personal.vanguard.com/us/home?fromPage=portal.
| TOP DIEZ HOLDINGS 31/12/2008 | ||||
| GARANTÍA | SECTOR | PAÍS | PESO | |
| 1 | Exxon Mobil Corp | Petróleo | EEUU | 4.30% |
| 2 | Procter&Gamble Co | Bienes de Consumo Discrecional | EEUU | 1.90% |
| 3 | General Electric Co | Tecnología | EEUU | 1.80% |
| 4 | AT&T Inc | Tecnología | EEUU | 1.70% |
| 5 | Johnson&Jonson | Bienes de Consumo Discrecional | EEUU | 1.70% |
| 6 | Microsoft Corp | Tecnología | EEUU | 1.60% |
| 7 | Chevron Corp | Petróleo | EEUU | 1.60% |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc. | Productos Principales de Consumo Masivo | EEUU | 1.40% |
| 9 | Pfizer Inc | Productos para la Salud | EEUU | 1.20% |
| 10 | JPMorgan Chase&Co | Financieros | EEUU | 1.20% |
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/12/2008 | |||
| TOP SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | VTI | 1 | Tecnología de la Información | 17.40% |
| Activos Netos Totales (Bil) | 20,900,000 | 2 | Productos para la Salud | 15.40% |
| Número de los Holdings | 3398 | 3 | Energía | 12.70% |
| Divisa | USD | 4 | Productos Principales de Consumo Masivo | 11.70% |
| Cobertura | los EEUU | 5 | Financieros | 11.60% |
| Activos | Mercado de Valores | 6 | Industriales | 10.20% |
| 7 | Bienes de Consumo Discrecional | 9.20% | ||
| 8 | Servicios Públicos | 4.60% | ||
| 9 | Servicios de Telecomunicación | 3.70% | ||
| 10 | Materiales | 3.50% | ||
ETF iShares MSCI Brazil Index (Símbolo EWZ)
La ETF iShares MSCI Brazil Index pretende ofrecer resultados de inversión que generalmente corresponden al precio y el rendimiento de los valores de cotización pública en el mercado brasileño, según lo medido por el índice MSCI Brasil. Se utiliza una muestra representativa de la estrategia para tratar de rastrear el índice. El índice se compone de acciones que se negocian principalmente en la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Es no diversificado.
| TOP DIEZ HOLDINGS 31/10/2009 | ||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA | % ACTIVOS NETOS | |||
| 1 | Petroleo Brasileiro S.A. | 11.94% | ||
| 2 | Petroleo Brasileiro S.A.(petrobras) | 9.85% | ||
| 3 | Vale SA | 9.00% | ||
| 4 | Vale S.A. ADR | 7.21% | ||
| 5 | Banco Bradesco Sa Brad | 4.98% | ||
| 6 | Gerdau SA | 3.07% | ||
| 7 | OGX Petroleo E Gas Participacoes S.A. | 2.66% | ||
| 8 | Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.66% | ||
| 9 | BMF Bovespa S.A. Bolsa Valores Merc Fut | 1.62% | ||
| 10 | BRF - Brasil Foods SA | 1.48% | ||
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/10/2009 | |||
| PRINCIPALES SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | EWZ | 1 | Energía | 27.35% |
| Total Neto de Activos (Bil) | $9.99 | 2 | Materiales industriales | 26.72% |
| Número de los Holdings | 76 | 3 | Servicios Financieros | 14.44% |
| Moneda | USD | 4 | Servicios Públicos | 4.52% |
| Exposición | BRASIL | 5 | Bienes de Consumo | 4.33% |
| Bolsa de Valores | NYSE Arca | 6 | Telecomunicaciones | 4.04% |
| 7 | Servicio al Consumidor | 1.94% | ||
| 8 | Servicios de Negocio | 1.43% | ||
| 9 | Medios de comunicación | 0.55% | ||
ETF iShares FTSE / Xinhua Index China 25 (símbolo FXI)
La ETF iShares FTSE / Xinhua Índice China 25 pretende ofrecer resultados de inversión que generalmente corresponden al precio y el rendimiento, de la FTSE / Xinhua de índice China 25. El Fondo invierte generalmente al menos el 90% de los activos en valores del índice subyacente y en los certificados de depósito de valores del índice subyacente. El índice subyacente se compone de 25 de las empresas chinas más grandes y más líquidas. El fondo es no diversificado.
| TOP DIEZ HOLDINGS 31/10/2009 | ||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA | % ACTIVOS NETOS | |||
| 1 | China Mobile S.L. | 10.10% | ||
| 2 | China Construction Bank Corporation | 9.55% | ||
| 3 | Industrial & Commercial Bank de China | 8.46% | ||
| 4 | China Life Insurance Company, S.L. | 7.12% | ||
| 5 | Bank de China S.L. | 6.17% | ||
| 6 | China Merchants Bank Co.,limited | 4.11% | ||
| 7 | China Petroleum & Chemical Corporation | 3.99% | ||
| 8 | PetroChina Company, S.L. | 3.96% | ||
| 9 | Ping An Insurance (Grupo) Company de China, S.L. | 3.96% | ||
| 10 | CNOOC, S.L. | 3.85% | ||
| RESUMEN DE LOS HOLDINGS | ASIGNACIÓN DE LOS SECTORES 31/10/2009 | |||
| PRINCIPALES SECTORES | PESO | |||
| Símbolo | FXI | 1 | Servicios Financieros | 46.90% |
| Total Neto de Activos (Bil) | $10.18 | 2 | Energía | 19.09% |
| Número de los Holdings | 26 | 3 | Telecomunicaciones | 17.06% |
| Moneda | USD | 4 | Materiales industriales | 8.81% |
| Exposición | CHINA | 5 | Bienes de Consumo | 3.39% |
| Bolsa de Valores | NYSE Arca | 6 | Servicios de Negocio | 2.69% |
| 7 | Servicios Públicos | 1.91% | ||
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