Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Lectia

Calcularea pretului mediu si profitul/pierderea in Delta Trading

Este important ca fiecare client sa cunoasca si sa inteleaga cum tranzactiile efectuate influenteaza rezultatul (profit/pierdere) unei pozitii si balanta contului. Exista trei metode principale pentru calcularea pretului curent si profitul/pierderea (rezultatul) unei pozitii deschise. O companie de brokeraj poate alege oricare din cele trei metode, dar in final, rezultatul va fi acelasi.

Iata un exemplu pentru o tranzactie cu EUR/USD si o balanta a contului de 10.000 USD.

Metoda 1: Orice crestere a cantitatii sau inchiderea partiala a pozitiei, afecteaza pretul mediu. Rezultatul obtinut de client din activitatea de tranzactionare este reflectat in tranzactiile contului atunci cand pozitia este complet inchisa .

Deltastock a optat pentru aceasta metoda.

Tranzactie Cantitate (loturi) Pretul Pietei Pozitie Neta (loturi) Pret Mediu Profit/Pierdere Potential* Profit/Pierdere Realizat** Soldul Contului***
Tranzactia 1 Cumparare 10 1.1400 10 1.1400 0 $10,000
Tranzactia 2 Cumparare 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9,900
Tranzactia 3 Vanzare -10 1.1450 10 1.1250 200 0 $10,200
Tranzactia 4 Vanzare -10 1.1350 0 n/a 100 $10,100
$10,100

*Profit/Pierdere Potential reprezinta rezultatul tuturor pozitiilor deschise. Acesta este rprofitul/pierderea care s-ar obtine daca ati inchide toate pozitiile.

**Profit/Pierdere Realizat reprezinta rezultatul tuturor pozitiilor pe care le-ati inchis. Profitu/pierderea realizate sunt reflectate in contul de tranzactionare.

***Soldul Contului reprezinta fondurile curente detinute in contul de tranzactionare, determinate ca si cand toate pozitiile deschise ar fi inchise la preturile actuale ale pietei.

Cum se determina pretul mediu al pozitiilor prezentate mai sus:

(10 x 1.1400) + (10 x 1.1300) – (10 x 1.1450) = 1.1250 (pret mediu)
10 (numarul net de loturi: 10 + 10 – 10)

Tranzactia 1 se deschide o pozitie long de 10 loturi.

Tranzactia 2 se dubleaza cantitatea pozitiei - si se modifica pretul mediu al pozitiei.

Tranzactia 3 se inchide partial pozitia. Profitu/Pierderea raman nerealizate si nu sunt reflectate in tranzactiile contului ci doar in soldul curent al contului si pretul mediu al pozitiei, care se modifica de la 1.1350 la 1.1250.

Tranzactia 4 se inchide complet pozitia iar profitul/pierderea de 100USD este realizat si va fi reflectat atat in soldul contului cat si in tranzactiile contului.

Rezultatul final (profit/pierdere) al activitatii de tranzactionare = 100 USD

Soldul final al contului = 10,100 USD

Metoda 2: Cand este marita cantitatea, pretul mediu se schimba. Cand pozitia este inchisa partial, pretul mediu rmane neschimbat, iar rezultatul partial (profit/pierdere) este reflectat in tranzactiile contului.

Tranzactia Cantiatea (loturi) Pretul Pietei Pozitia Neta (loturi) Pretul Mediu Profit/Pierdere Potentiale Profit/Pierdere Realizate Soldul Contului
Tranzactia 1 Cumparare 10 1.1400 10 1.1400 0 $10,000
Tranzactia 2 Cumparare 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9,900
Tranzactia 3 Vanzare -10 1.1450 10 1.1250 100 100 $10,200
Tranzactia 4 Vanzare -10 1.1350 0 n/a 0 $10,100
$10,100

Tranzactia 1 se deschide o pozitie long de 10 loturi..

Tranzactia 2 se dubleaza cantiatea pozitiei - si se modifica pretul mediu.

Tranzactia 3 se inchide partial pozitia. Pretul mediu ramane neschimbat, iar profitul/pierderea de 100 USD, obtinuti din vanzarea a 10.000 USD este reflectat in tranzactiile contului. Profitu/pierderea curente pentru pozitia ramasa, ramane rezultat potential.

In Tranzactia 4 profitul/pierderea realizate este de 0 USD, deoarece pretul de inchidere este egal cu pretul mediu a pozitiei.

Rezultatul final (profit/pierdere) din activitatea de tranzactionare = 100 USD

Soldul final al contului = 10,100 USD

Metoda 3: Cand volumul pozitiei creste, pretul mediu se schimba. Cand pozitia este inchisa partial, pretul mediu devine pretul ultimei tranzactii, iar intrgul rezultat curent profit/pierdere este reflectat in tranzactiile contului.

Tranzactia Cantiatea (loturi) Pretul Pietei Pozitia Neta (loturi) Pret Mediu Profit/Pierdere Potentiale Profit/Pierdere Realizate Soldul Contului
Tranzactia 1 Cumparare 10 1.1400 10 1.1400 0 $10,000
Tranzactia 2 Cumparare 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9,900
Tranzactia 3 Vanzare -10 1.1450 10 1.1450 0 200 $10,200
Tranzactia 4 Vanzare -10 1.1350 0 n/a -100 $10,100
$10,100

Tranzactia 1 se deschide o pozitie long de 10 loturi.

Tranzactia 2 se dubleaza volumul pozitiei - si se modifica pretul mediu.

Tranzactia 3 se inchide partial pozitia. Pretul mediu al pozitiei se modifica si devine egal cu pretul tranzactiei (1.1450) si intregul rezultat curent al pozitiei (in valoare de 200 USD) devine profit/pierdere realizat si este reflectat in tranzactiile contului.

In Tranzactia 4 se inchide integral pozitia si se realizeaza un profit/pierdere de -100USD (deoarece pretul de inchidere este de 1.1350), care va fi de asemenea reflectat in tranzactiile contului.

Rezulttul final (profit/pierdere) al activitatii de tranzactionare = 100 USD

Soldul final al contului = 10,100 USD

In concluzie, nu conteaza pentru care metoda din cele prezentate mai sus opteaza compania de brokeraj, rezultatul final al tranzactiilor efectuate va fi intotdeauna acelasi pentru client; in exemplul nostru acesta este egal cu 100 USD.


Notă: Informațiile afișate pe această pagină sunt doar pentru scopuri educaționale și nu reprezintă o recomandare personală sau consultanță de investiții. Orice cotație a instrumentelor financiare din exemple are doar scop de referință și nu reflectă situația actuală a pieței.