Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Intermediere de investiții în Bulgaria cu cel mai mare rating pentru anul 2017
Lectia

Pozitii Overnight

Ce este "Rollover-ul"si cum se calculeaza?

Rollover-ul este taxa care se bazeaza pe rata de swap pentru perechea valutara suport si este acumulata sau platita la miezul noptii, in cazul in care aveti o pozitie deschisa, care trebuie transferata in urmatoarea zi.

Aveti in vedere faptul ca punctele swap pot fi pozitive sau negative. In prima instanta, rollover-ul este acumulat (adaugat) pe contul dumneavoastra in timp ce in situatia a doua este dedus (retras).

Suma pe care o vei plati sau pe care o vei primi pentru o pozitie deschisa depinde de perechea valutara pe care o tranzactionati, avand in vedere ca o tranzactie CFD cu o pereche valutara presupune cumpararea unei valute si vanzarea celeilalte.

Rollover = (Swap rate/10,000) × Pozitie × Numar zile

Daca perechea valutara contine JPY:

Rollover = (Swap rate/100) × Pozitie × Numar zile

Astfel, suma este evidentiata in a doua moneda din perechea valutara. In cazul in care moneda de baza a contului dumneavoastra este diferita de a două monedă, este necesar sa fie recalculata in moneda contului folosind prețul corespunzător al perechii valutare la sfârșitul zilei de lucru.

Exemplu: Efectuați o tranzacție "Buy" de 1 CFD pe EUR / USD (1000 de unități sau 1 lot în Delta Trading; 0,01 lot în MetaTrader 4). Aceasta înseamnă că achiziționați 100 EUR și vindeți echivalentul în USD. Aceasta se numește o poziție lungă ("long"). În schimb, dacă intri într-o tranzacție de vânzare pentru 1000 EUR / USD, înseamnă că vinzi 1000 EUR și cumperi echivalentul în USD. Aceasta se numește o poziție scurtă("short").

Dacă decideți sa păstrați pozitia long de 1000 EUR/USD (1 CFD ) pentru urmatoarea zi lucratoare, veți primi dobândă la suma de 1000 EUR pe care ați cumpărat-o, în timp ce plătiți dobânda pentru echivalentul în dolari pe care l-ați vândut.

Dacă decideți să păstrați pozitia short de 1000 EUR / USD ( 1 CFD ) pentru urmatoarea zi, veți primi dobândă la echivalentul în dolari USD pe care l-ați cumpărat, în timp ce plătiți dobândă la suma de 1000 EUR pe care ați vândut-o.

Ratele de dobanda sunt in conformitate cu cele mai bune practici ale institutiilor financiare globale.

In cazul in care dobanda pe moneda pe care ati cumparat-o este mai mare decat cea pe care ati vandut-o, veti primi diferenta (suma de rollover).

In caz contrar, daca dobanda monedei pe care ati cumparat-o este mai mica decat cea pe care ati vandut-o veti plati diferenta corespunzatoare.

Rollover-ul este acumulat pe pozitia finala care este tranferata in urmatoare zi lucratoare.

Rețineți că tranzacțiile cu CFD-uri pe perechi valutare sunt executate cu o valoare de valută spot (T + 2 zile lucrătoare), adică

  • Data spot pentru o poziție deschisa Luni (04.06.2018) este Miercuri (06.06.2018). De asemenea inchiderea aceleași poziții Marți (05.06.2018) va avea data spot Joi (07.06.2018). Prin urmare taxa rollover în extrasul dumneavoastră de marți (05.06.2018) va apărea ca suma reținuta pentru transfer (rollover) a poziție pentru o perioada de o zi lucratoare (din 06.06.2018 pana la 07.06.2018).
  • Data spot pentru o poziție deschisa miercuri (06.06.2018) este vineri (08.06.2018). De asemenea, închiderea aceleași poziții joi (07.06.2018) va avea data spot luni (11.06.2018). Prin urmare, taxa rollover pe extrasul dumneavoastră zilnic de cont pentru ziua de joi (07.06.2018) va apărea ca și suma perceputa pentru tranferul (rollover-ul) poziției pentru o perioada de trei zile lucratoare (din 07.06.2018 până la 11.06.2018).
  • Data spot pentru o poziție deschisa vineri (08.06.2018) este marți (12.06.2018). De asemenea, închiderea aceleași poziții luni (11.06.2018) va avea data spot miercuri (13.06.2018). Prin urmare, taxa rollover pe extrasul dumneavoastra zilnic de cont pentru ziua de luni (11.06.2018) va aparea ca si suma perceputa pentru tranferul (rollover-ul) pozitiei pentru o perioada de o zi lucratoare (din 12.06.2018 până la 13.06.2018).

Notă: Informațiile afișate pe această pagină sunt doar pentru scopuri educaționale și nu reprezintă o recomandare personală sau consultanță de investiții. Orice cotație a instrumentelor financiare din exemple are doar scop de referință și nu reflectă situația actuală a pieței.