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Lección

Cálculo de precio medio y pérdida / beneficio en Delta Trading

Es importante que cada cliente conozca y entienda cómo su negociación afecta al resultado (pérdida / ganancia) de una posición y el capital de la cuenta. Hay tres métodos principales para calcular el precio actual y el beneficio / pérdida (resultado) de una posición abierta. Cada broker elige uno de estos tres métodos, pero el resultado final resulta ser el mismo.

Un ejemplo de equidad EUR/USD y cuenta de 10.000 USD.

Método 1: Cada aumento en el tamaño o el cierre parcial de la posición afecta a su precio medio. El resultado de la actividad comercial del cliente se refleja en sus transacciones de la cuenta cuando la posición está totalmente cerrada.

Deltastock ha elegido este método.

Operación Importe (lotes) Precio de mercado Posición neta (lotes) Precio medio Beneficio / pérdida no realizado* Beneficio / pérdida realizado** Balance de la cuenta***
Operación 1 Comprar 10 1.1400 10 1.1400 0 $10.000
Operación 2 Comprar 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9.900
Operación 3 Vender -10 1.1450 10 1.1250 200 0 $10.200
Operación 4 Vender -10 1.1350 0 n/a 100 $10.100
$10.100

*El beneficio/pérdida no realizado es el resultado de todas sus posiciones abiertas. Esta es la ganancia / pérdida que se haría si tuviera que cerrar todas sus posiciones.

**El beneficio/pérdida es el resultado de todas las posiciones que usted ha cerrado. El beneficio o pérdida obtenido es depositado en su cuenta de operativa.

***Balance de la cuenta es el importe que actualmente mantiene en su cuenta operativa, calculado como si todas sus posiciones abiertas se cerraron a los precios actuales del mercado.

Como calcular el precio medio la posición:

(10 x 1.1400) + (10 x 1.1300) – (10 x 1.1450) = 1.1250 (precio medio)
10 (número neto de los lotes: 10 + 10 – 10)

Operación 1 se abre una posición larda de 10 lotes.

Operación 2 aumenta el tamaño de la posición dos veces - lo que cambia el precio medio.

Operación 3 cierre parcial de la posición. La ganancia / pérdida no realizada se mantiene y no se refleja en las transacciones de la cuenta, pero en el capital de la cuenta corriente y el precio medio de la posición, que cambia de 1,1350 a 1,1250.

Operación 4 cierre completo de la posición y la ganancia / pérdida actual de USD 100 se libera, lo que se refleja en el balance de la cuenta y las transacciones de la cuenta.

Resultado final (ganancia / pérdida) de la actividad operativa del cliente = 100 USD

Balance final de la cuenta = 10 100 USD

Método 2: Cuando aumenta el tamaño de la posición, el precio medio cambia. Cuando se cierra la posición parcialmente, el precio medio se mantiene sin cambios, y la realizada ganancia / pérdida parcial se refleja en las transacciones de la cuenta.

Operación Importe (lotes) Precio de mercado Posición neta (lotes) Precio medio Beneficio / pérdida no realizado Beneficio / pérdida realizado Balance de la cuenta
Operación 1 Comprar 10 1.1400 10 1.1400 0 $10.000
Operación 2 Comprar 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9.900
Operación 3 Vender -10 1.1450 10 1.1250 100 100 $10.200
Operación 4 Vender -10 1.1350 0 n/a 0 $10.100
$10.100

Operación 1 se abre una posición larda de 10 lotes.

Operación 2 aumenta el tamaño de la posición dos veces - lo que cambia el precio medio.

Operación 3 cierre parcial de la posición. El precio medio se mantiene sin cambios, y la ganancia / pérdida de 100 USD, lo que ha realizado la venta de 10.000 USD se refleja en las transacciones de la cuenta. La ganancia de beneficio / pérdida de la posición restante no llega a realizarse.

En la Operación 4 la ganancia / pérdida realizada es 0 USD, ya que el precio de cierre es igual al precio medio de la posición.

Resultado final (ganancia / pérdida) de la actividad operativa del cliente = 100 USD

Balance final de la cuenta = 10 100 USD

Método 3:Cuando aumenta el tamaño de la posición, el precio medio cambia. Cuando se cierra la posición parcialmente, el precio medio se convierte en el precio de la última operación, y la totalidad de la ganancia / pérdida se realiza y se refleja en las transacciones de la cuenta.

Operación Importe (lotes) Precio de mercado Posición neta (lotes) Precio medio Beneficio / pérdida no realizado Beneficio / pérdida realizado Balance de la cuenta
Operación 1 Comprar 10 1.1400 10 1.1400 0 $10.000
Operación 2 Comprar 10 1.1300 20 1.1350 -100 0 $9.900
Operación 3 Vender -10 1.1450 10 1.1450 0 200 $10.200
Operación 4 Vender -10 1.1350 0 n/a -100 $10.100
$10.100

Operación 1 se abre una posición larda de 10 lotes.

Operación 2 aumenta el tamaño de la posición dos veces - lo que cambia el precio medio.

Operación 3 cierre parcialmente de la posición. El precio medio de la posición cambia y se hace igual al precio de la operación (1.1450). La totalidad de la ganancia / pérdida de actual (en la cantidad de 200 USD) se convierte en ganancias / pérdidas realizadas y se refleja en las transacciones de la cuenta.

En la Operación 4 cierra la posición restante y se realiza una ganancia / pérdida de USD -100 (como el precio de cierre es 1.1350 - es decir, una cifra por debajo del precio medio de la posición), que también se refleja en las transacciones de la cuenta.

Resultado final (ganancia / pérdida) de la actividad operativa del cliente = 100 USD

Balance final de la cuenta = 10 100 USD

En conclusión, podemos decir que no importa cual de los métodos anteriores elige utilizar el broker, la ganancia / pérdida final de las operaciones ejecutadas siempre será la misma para el cliente; en nuestro ejemplo es igual a 100 USD.


Nota: La información que se muestra en esta página es solamente con fines educativos y no es una recomendación personal o consejo de inversión. Las cotizaciones de los instrumentos financieros en los ejemplos son solamente para referencia y no reflejan la situación actual del mercado..