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Lección

Posiciones Overnight

¿Qué es "Rollover" y como se calcula?

Rollover es la tasa que se basa en el tipo de cambio swap para el par de divisas subyacente y se acumula o carga al media noche, si tiene una posición abierta y tiene que ser trasladada al día siguiente.

Tenga en cuenta que los puntos swap pueden ser de valor positivo o negativo. En la primera instancia, el importe de reinversión se agrega a su cuenta, mientras que en el segundo caso se deduce (se retiene).

El importe que pagará o recibirá por una posición abierta depende del par de divisas, ya que la transacción de CFD con cualquier par de divisas es una compra de una moneda y una venta de la otra.

Rollover = (tasa Swap/10,000) × Posición × Número de días

Cuando JPY participa en el par de divisas:

Rollover = (tasa Swap/100) × Posición × Número de días

De esta forma, la suma está en la segunda moneda en el par de divisas. Si la cuenta está en una moneda diferente a la segunda en el par, la suma se volverá a calcular en la moneda de la cuenta utilizando el precio correspondiente del par de divisas al final del día hábil.

Ejemplo: Si entra en una operación de Compra de 1 CFD en EUR/USD (1.000 unidades, o 1 lote en Delta Trading; 0,01 lote en MetaTrader 4). Esto significa que está comprando 1000 EUR y está vendiendo el equivalente en USD. Esto se llama una posición "larga". Por el contrario, wl entrar en una operación de Venta por 1000 EUR/USD, significa que está vendiendo 1000 EUR y comprando su equivalente en USD. Esto se llama una posición "corta".

Si decide mantener una posición larga de 1000 EUR/USD (1 CFD) para el siguiente día hábil, recibirá un interés por los 1000 EUR que ha comprado, mientras paga intereses sobre el equivalente en USD que ha vendido.

Si decide mantener una posición corta de 1000 EUR/USD (1 CFD) para el siguiente día hábil, recibirá intereses sobre el equivalente en USD que ha copmprado, mientras paga intereses sobre los 1000 EUR que ha vendido.

Su interés es compatible con las mejores prácticas de las instituciones financieras globales.

Si la tasa de interés de la moneda que compró excede la que vendió, recibirá la diferencia (la cantidad transferida).

Por el contrario, si la tasa de interés de la moneda que compró es inferior a la de la que vendió, debe la diferencia correspondiente.

La cantidad de reinversión se acumula en la posición final que se transfiere desde el día anterior.

Tenga en cuenta que las operaciones en CFDs en pares de divisas se ejecutan con una fecha de valor spot (T+2 días hábiles), es decir:

  • La fecha del valor spot para una posición abierta el lunes (04.06.2018) es el miércoles (06.06.2018). Del mismo modo, cerrando la misma posición el martes (05.06.2018) tendrá una fecha de valor spot el jueves (07.06.2018). Por lo tanto, la tasa de renovación en su extracto diario de cuenta del martes (05.06.2018) aparecerá como un importe cobrado por la transferencia (reinversión) de esta posición durante un período de un día hábil (del 06.06.2018 al 07.06.2018).
  • La fecha valor spot para una posición abierta el miércoles (06.06.2018) es el viernes (08.06.2018). Del mismo modo, cerrando la misma posición el jueves (07.06.2018) tendrá una fecha de valor al contado el lunes (11.06.2018). Por lo tanto, la cuota de vuelco en su estado de cuenta diario para el jueves (07.06.2018) aparecerá como un importe cobrado por la transferencia (rollover) de esta posición durante un período de tres días hábiles (desde 07.06.2018 hasta 11.06.2018).
  • La fecha del valor spot para una posición abierta el viernes (08.06.2018) es el martes (12.06.2018). Del mismo modo, cerrando la misma posición el lunes (11.06.2018) tendrá una fecha de valor spot el miércoles (13.06.2018). Por lo tanto, la tasa de renovación en su extracto diario de cuenta del lunes (11.06.2018) aparecerá como un importe cobrado por la transferencia (reinversión) de esta posición durante un período de un día hábil (del 12.06.2018 al 13.06.2018).

Nota: La información que se muestra en esta página es solamente con fines educativos y no es una recomendación personal o consejo de inversión. Las cotizaciones de los instrumentos financieros en los ejemplos son solamente para referencia y no reflejan la situación actual del mercado..